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九鼎投资2019年上半年净利2.19亿 公司市值91亿

2019-8-29 18:07| 发布者: 八链财经| 查看: 187| 评论: 0|来自: 八链财经| 查看评论

(八链财经8月29日讯)近日,九鼎投资(九鼎集团旗下上市公司)发布2019年上半年业绩报告显示,公司实现营业收入4.30亿元,同比增加12.38%。其中,私募股权投资管理业务实现营业收入3.94亿元,较上年同期增加14.42%;房地产业务实现营业收入0.36亿元,较上年同期减少5.93%。公司实现合并归母净利润2.2亿元,其中私募股权投资业务实现归母净利润2.4亿元,房地产业务实现归母净利润-0.2亿元。

九鼎投资旗下两大业务之一的房地产业务利润一直贡献不大,主要利润来源私募股权投资(PE)未来几年的前景也并不明朗。此外,九鼎投资自2018年开始就一直没有新的IPO过会项目,今年截至目前也没有搭上科创板的顺风车,旗下基金近几年的募资与投资规模也在接连缩水。曾经的“PE巨星”,正逐渐黯淡。

回顾下九鼎的创业史,与国内大多数本土PE一样,九鼎靠IPO项目发家。2010年前后,IPO项目的超高投资回报率掀起了本土PE的风潮,九鼎凭借百亿元级的基金管理规模和上百个IPO储备项目,成为当时红极一时的“PE巨星”。2014年,九鼎集团挂牌新三板,一度成为新三板市值第一的企业。2015年,九鼎集团全资收购中江集团,并因此控股中江集团旗下上市公司中江地产。收购完成后,中江地产更名为九鼎投资,九鼎集团旗下私募股权投资业务注入其中。于是,九鼎投资成为了国内“PE第一股”。

在基金管理方面,2019年上半年,九鼎投资无新设基金,公司管理的股权基金新增实缴规模5.27亿元。报告期内,公司在管基金收到项目回款(含退出款、分红、业绩补偿款等)合计43.84亿元,获得管理费收入为0.69亿元,管理报酬收入为3.20亿元。截至2019年6月30日,公司历史管理的基金累计实缴规模374亿元,期末在管基金累计实缴规模335.51亿元,在管基金剩余实缴规模201.85亿元。

在投资方面,报告期内,新增投资规模5.6亿元。截至2019年6月30日,公司历史管理的基金累计投资规模为330.60亿元,期末在管基金累计投资规模292.21亿元,在管基金剩余投资本金183.93亿元。公司历史管理的基金累计投资项目数量358家,期末在管基金累计投资项目数量343家,在管基金尚未退出项目数量229家。

在退出方面,报告期内,公司管理基金的已投企业共有17个投资项目完全退出(其中上市减持退出5家,挂牌减持/转让退出5家,其他转让/回购退出7家),完全退出项目的本金为17.46亿元,累计收回金额为57.05亿元,综合IRR(内部收益率)为26.9%。

截至2019年6月30日,公司在管基金已完全退出项目的全部投资本金为102.84亿元(收回金额为286.72亿元,综合IRR为32.90%),已完全退出项目数量120家;已上市及新三板挂牌但尚未完全退出的项目投资本金为59.52亿元。截至6月末,公司管理基金的已投企业在国内外各资本市场上市的累计达62家,在新三板挂牌的累计达64家。

2018年是九鼎负面缠身的一年。首先是当年的3月,九鼎集团被证监会立案调查。其次是同年4月,九鼎集团董事长吴刚及董秘因“未能保证信披真实完整”的原因被全国股转系统出具警示函。之后2018年一整年九鼎投资无一IPO项目。

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